有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年8月3日-令和2年8月3日)
(2020年7月末現在)
「iシェアーズ ハイイールド債券インデックス・ファンド」
(参考情報)
「ハイイールド債券インデックス・マザーファンド」
「iシェアーズ ハイイールド債券インデックス・ファンド」
| Ⅰ 資産総額 | 562,279,367円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,002,030円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 559,277,337円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 415,590,125口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3457円 |
(参考情報)
「ハイイールド債券インデックス・マザーファンド」
| Ⅰ 資産総額 | 562,265,822円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,142,212円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 560,123,610円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 403,063,363口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3897円 |
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