有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年8月22日-平成26年9月17日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成26年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 738,650,528円 |
| Ⅱ 負債総額 | 404,305円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 738,246,223円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 564,742,411口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3072円 |
| (参考) ダイワ・US-REIT・オープン・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 551,141,940,481円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,381,662,212円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 548,760,278,269円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 254,454,856,725口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1566円 |
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