有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年9月19日-令和1年9月17日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2019年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,768,854,538円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,183,414円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,764,671,124円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,844,561,846口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0410円 |
| (参考) ダイワ・US-REIT・オープン・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 585,232,473,488円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,238,963,368円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 580,993,510,120円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 159,406,131,609口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.6447円 |
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