有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/09/18-2025/09/17)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2025年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 9,058,771,942円 |
| Ⅱ 負債総額 | 17,362,201円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,041,409,741円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,456,624,075口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.6804円 |
| (参考) ダイワ・US-REIT・オープン・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 786,675,712,960円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,039,553,735円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 780,636,159,225円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 107,758,861,122口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 7.2443円 |
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