有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年9月18日-令和4年9月20日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2022年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,837,518,506円 |
| Ⅱ 負債総額 | 901,482,035円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,936,036,471円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,481,269,465口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6572円 |
| (参考) ダイワ・US-REIT・オープン・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 682,909,507,227円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,761,339,843円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 676,148,167,384円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 135,500,627,434口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.9900円 |
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