有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年9月18日-令和2年9月17日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2020年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,076,214,132円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,769,601円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,074,444,531円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,797,768,272口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7101円 |
| (参考) ダイワ・US-REIT・オープン・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 527,532,758,832円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,063,764,522円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 525,468,994,310円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 169,224,945,686口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.1052円 |
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