有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/09/20-2024/09/17)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2024年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,943,054,962円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,881,912円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,940,173,050円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,368,020,289口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.6112円 |
| (参考) ダイワ・US-REIT・オープン・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 830,230,100,381円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,395,498,958円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 828,834,601,423円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 118,406,215,134口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 6.9999円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
