- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年9月18日-平成27年9月17日)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 平成26年9月17日現在 | 当中間計算期間末 平成27年3月17日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 10,148,246 | 13,873,960 | |||
| 親投資信託受益証券 | 707,822,438 | 1,339,052,487 | |||
| 未収入金 | - | 24,400,000 | |||
| 流動資産合計 | 717,970,684 | 1,377,326,447 | |||
| 資産合計 | 717,970,684 | 1,377,326,447 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | - | 24,879,287 | |||
| 未払受託者報酬 | 123,261 | 222,710 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,377,175 | 7,907,468 | |||
| その他未払費用 | 15,365 | 27,752 | |||
| 流動負債合計 | 4,515,801 | 33,037,217 | |||
| 負債合計 | 4,515,801 | 33,037,217 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 547,606,675 | ※1 794,715,471 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 165,848,208 | 549,573,759 | |||
| (分配準備積立金) | 66,463,335 | 56,014,539 | |||
| 元本等合計 | 713,454,883 | 1,344,289,230 | |||
| 純資産合計 | 713,454,883 | 1,344,289,230 | |||
| 負債純資産合計 | 717,970,684 | 1,377,326,447 | |||
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