- 有報資料
- 16項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年9月18日-平成28年9月20日)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 平成27年9月17日現在 | 当中間計算期間末 平成28年3月17日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 19,071,702 | |||
| コール・ローン | 18,264,745 | 3,999,560 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,295,386,020 | 2,095,253,477 | |||
| 未収入金 | 1,400,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 1,315,050,765 | 2,118,324,739 | |||
| 資産合計 | 1,315,050,765 | 2,118,324,739 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 1,971,585 | 1,867,217 | |||
| 未払受託者報酬 | 293,999 | 329,364 | |||
| 未払委託者報酬 | 10,438,404 | 11,694,390 | |||
| その他未払費用 | 36,654 | 41,080 | |||
| 流動負債合計 | 12,740,642 | 13,932,051 | |||
| 負債合計 | 12,740,642 | 13,932,051 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 837,020,563 | ※1 1,302,506,135 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 465,289,560 | 801,886,553 | |||
| (分配準備積立金) | 126,355,130 | 116,049,167 | |||
| 元本等合計 | 1,302,310,123 | 2,104,392,688 | |||
| 純資産合計 | 1,302,310,123 | 2,104,392,688 | |||
| 負債純資産合計 | 1,315,050,765 | 2,118,324,739 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
