- 有報資料
- 16項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年9月19日-令和1年9月17日)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 平成30年9月18日現在 | 当中間計算期間末 平成31年3月18日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 42,814,696 | 63,711,712 | |||
| 親投資信託受益証券 | 3,925,770,279 | 3,717,302,050 | |||
| 未収入金 | 10,000,000 | 10,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 3,978,584,975 | 3,791,013,762 | |||
| 資産合計 | 3,978,584,975 | 3,791,013,762 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 7,898,246 | 12,483,850 | |||
| 未払受託者報酬 | 833,644 | 792,919 | |||
| 未払委託者報酬 | 29,595,822 | 28,150,366 | |||
| その他未払費用 | 104,161 | 99,031 | |||
| 流動負債合計 | 38,431,873 | 41,526,166 | |||
| 負債合計 | 38,431,873 | 41,526,166 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,216,101,202 | ※1 1,986,661,821 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 1,724,051,900 | 1,762,825,775 | |||
| (分配準備積立金) | 460,120,763 | 402,845,544 | |||
| 元本等合計 | 3,940,153,102 | 3,749,487,596 | |||
| 純資産合計 | 3,940,153,102 | 3,749,487,596 | |||
| 負債純資産合計 | 3,978,584,975 | 3,791,013,762 | |||
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