- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年9月18日-令和4年9月20日)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 2021年9月17日現在 | 当中間計算期間末 2022年3月17日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 967,927 | 63,604,833 | |||
| 親投資信託受益証券 | 5,076,610,926 | 4,832,705,261 | |||
| 未収入金 | 47,000,000 | 42,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 5,124,578,853 | 4,938,310,094 | |||
| 資産合計 | 5,124,578,853 | 4,938,310,094 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 7,969,373 | 2,650,900 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,038,545 | 1,106,960 | |||
| 未払委託者報酬 | 36,869,889 | 39,298,892 | |||
| その他未払費用 | 129,737 | 138,285 | |||
| 流動負債合計 | 46,007,544 | 43,195,037 | |||
| 負債合計 | 46,007,544 | 43,195,037 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,020,808,370 | ※1 1,769,018,099 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 3,057,762,939 | 3,126,096,958 | |||
| (分配準備積立金) | 1,509,225,838 | 1,262,277,840 | |||
| 元本等合計 | 5,078,571,309 | 4,895,115,057 | |||
| 純資産合計 | 5,078,571,309 | 4,895,115,057 | |||
| 負債純資産合計 | 5,124,578,853 | 4,938,310,094 | |||
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