- 有報資料
- 16項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年9月21日-平成29年9月19日)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 平成28年9月20日現在 | 当中間計算期間末 平成29年3月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 9,596,542 | |||
| コール・ローン | 35,667,871 | 52,537,251 | |||
| 親投資信託受益証券 | 3,179,857,852 | 4,366,648,818 | |||
| 未収入金 | - | 2,800,000 | |||
| 流動資産合計 | 3,215,525,723 | 4,431,582,611 | |||
| 資産合計 | 3,215,525,723 | 4,431,582,611 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | - | 35,843,251 | |||
| 未払受託者報酬 | 610,298 | 828,334 | |||
| 未払委託者報酬 | 21,667,902 | 29,407,456 | |||
| 未払利息 | - | 204 | |||
| その他未払費用 | 76,208 | 103,461 | |||
| 流動負債合計 | 22,354,408 | 66,182,706 | |||
| 負債合計 | 22,354,408 | 66,182,706 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,059,821,523 | ※1 2,617,451,558 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 1,133,349,792 | 1,747,948,347 | |||
| (分配準備積立金) | 111,382,837 | 101,167,120 | |||
| 元本等合計 | 3,193,171,315 | 4,365,399,905 | |||
| 純資産合計 | 3,193,171,315 | 4,365,399,905 | |||
| 負債純資産合計 | 3,215,525,723 | 4,431,582,611 | |||
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