- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/09/21-2023/09/19)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 2022年9月20日現在 | 当中間計算期間末 2023年3月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 22,817,882 | 22,451,898 | |||
| 親投資信託受益証券 | 5,263,129,856 | 3,566,320,648 | |||
| 未収入金 | 48,000,000 | 31,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 5,333,947,738 | 3,619,772,546 | |||
| 資産合計 | 5,333,947,738 | 3,619,772,546 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 7,869,414 | 1,420,215 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,177,890 | 867,823 | |||
| 未払委託者報酬 | 41,816,837 | 30,809,646 | |||
| その他未払費用 | 147,152 | 108,394 | |||
| 流動負債合計 | 51,011,293 | 33,206,078 | |||
| 負債合計 | 51,011,293 | 33,206,078 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,814,469,698 | ※1 1,409,042,277 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 3,468,466,747 | 2,177,524,191 | |||
| (分配準備積立金) | 1,806,378,296 | 1,380,206,055 | |||
| 元本等合計 | 5,282,936,445 | 3,586,566,468 | |||
| 純資産合計 | 5,282,936,445 | 3,586,566,468 | |||
| 負債純資産合計 | 5,333,947,738 | 3,619,772,546 | |||
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