- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年8月27日-平成28年8月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (平成27年 8月26日現在) | 第3期 (平成28年 8月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 43 | 15,463 |
| コール・ローン | 11,981,780 | 6,428,062 |
| 投資信託受益証券 | 494,059,222 | 428,198,163 |
| 派生商品評価勘定 | 15,306,285 | 208,932 |
| 未収入金 | - | 4,054,343 |
| 未収利息 | 3 | - |
| 流動資産合計 | 521,347,333 | 438,904,963 |
| 資産合計 | 521,347,333 | 438,904,963 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,434,239 | 2,056,803 |
| 未払受託者報酬 | 91,068 | 69,625 |
| 未払委託者報酬 | 1,669,523 | 1,276,391 |
| 未払利息 | - | 15 |
| その他未払費用 | 18,153 | 13,933 |
| 流動負債合計 | 3,212,983 | 3,416,767 |
| 負債合計 | 3,212,983 | 3,416,767 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 484,926,042 | 390,026,409 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 33,208,308 | 45,461,787 |
| 元本等合計 | 518,134,350 | 435,488,196 |
| 純資産合計 | 518,134,350 | 435,488,196 |
| 負債純資産合計 | 521,347,333 | 438,904,963 |
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