- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年8月27日-令和3年8月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 (2020年 8月26日現在) | 第8期 (2021年 8月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 7,850,794 | 4,825,136 |
| 金銭信託 | - | 30,538,458 |
| コール・ローン | 16,077,604 | - |
| 投資信託受益証券 | 65,096,430 | 17,855,250 |
| 投資証券 | 772,756,650 | 750,691,896 |
| 派生商品評価勘定 | - | 393,913 |
| 流動資産合計 | 861,781,478 | 804,304,653 |
| 資産合計 | 861,781,478 | 804,304,653 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 4,948,200 | 1,114,543 |
| 未払解約金 | 3,513,827 | 655,680 |
| 未払受託者報酬 | 130,663 | 128,472 |
| 未払委託者報酬 | 2,395,456 | 2,355,227 |
| 未払利息 | 46 | - |
| その他未払費用 | 26,278 | 26,412 |
| 流動負債合計 | 11,014,470 | 4,280,334 |
| 負債合計 | 11,014,470 | 4,280,334 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 721,118,857 | 644,412,495 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 129,648,151 | 155,611,824 |
| 元本等合計 | 850,767,008 | 800,024,319 |
| 純資産合計 | 850,767,008 | 800,024,319 |
| 負債純資産合計 | 861,781,478 | 804,304,653 |
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