- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年8月29日-平成30年8月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 (平成29年 8月28日現在) | 第5期 (平成30年 8月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,196,261 | 51,109 |
| 金銭信託 | - | 14,750,675 |
| コール・ローン | 21,263,056 | - |
| 投資信託受益証券 | 592,020,555 | 966,101,318 |
| 派生商品評価勘定 | 4,900,717 | - |
| 流動資産合計 | 619,380,589 | 980,903,102 |
| 資産合計 | 619,380,589 | 980,903,102 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 94,643 | 3,541,513 |
| 未払解約金 | 1,164,274 | 289,168 |
| 未払受託者報酬 | 91,439 | 155,679 |
| 未払委託者報酬 | 1,676,421 | 2,854,014 |
| 未払利息 | 58 | - |
| その他未払費用 | 18,442 | 31,140 |
| 流動負債合計 | 3,045,277 | 6,871,514 |
| 負債合計 | 3,045,277 | 6,871,514 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 523,104,367 | 870,662,366 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 93,230,945 | 103,369,222 |
| 元本等合計 | 616,335,312 | 974,031,588 |
| 純資産合計 | 616,335,312 | 974,031,588 |
| 負債純資産合計 | 619,380,589 | 980,903,102 |
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