- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年8月27日-令和4年8月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 (2021年 8月26日現在) | 第9期 (2022年 8月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 4,825,136 | 12,852,312 |
| 金銭信託 | 30,538,458 | 5,392,122 |
| コール・ローン | - | 27,838,529 |
| 投資信託受益証券 | 17,855,250 | 18,491,460 |
| 投資証券 | 750,691,896 | 693,483,989 |
| 派生商品評価勘定 | 393,913 | 177,052 |
| 流動資産合計 | 804,304,653 | 758,235,464 |
| 資産合計 | 804,304,653 | 758,235,464 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,114,543 | 15,459,533 |
| 未払解約金 | 655,680 | 542,917 |
| 未払受託者報酬 | 128,472 | 121,537 |
| 未払委託者報酬 | 2,355,227 | 2,228,996 |
| その他未払費用 | 26,412 | 24,547 |
| 流動負債合計 | 4,280,334 | 18,377,530 |
| 負債合計 | 4,280,334 | 18,377,530 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 644,412,495 | 698,506,806 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 155,611,824 | 41,351,128 |
| (分配準備積立金) | 57,494,222 | 66,206,515 |
| 元本等合計 | 800,024,319 | 739,857,934 |
| 純資産合計 | 800,024,319 | 739,857,934 |
| 負債純資産合計 | 804,304,653 | 758,235,464 |
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