- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年8月27日-令和2年8月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 (2019年 8月26日現在) | 第7期 (2020年 8月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 3,082,939 | 7,850,794 |
| コール・ローン | 17,791,506 | 16,077,604 |
| 投資信託受益証券 | 952,753,421 | 837,853,080 |
| 派生商品評価勘定 | 6,547,935 | - |
| 流動資産合計 | 980,175,801 | 861,781,478 |
| 資産合計 | 980,175,801 | 861,781,478 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 4,948,200 |
| 未払解約金 | 573,218 | 3,513,827 |
| 未払受託者報酬 | 154,396 | 130,663 |
| 未払委託者報酬 | 2,830,538 | 2,395,456 |
| 未払利息 | 43 | 46 |
| その他未払費用 | 31,027 | 26,278 |
| 流動負債合計 | 3,589,222 | 11,014,470 |
| 負債合計 | 3,589,222 | 11,014,470 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 850,191,404 | 721,118,857 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 126,395,175 | 129,648,151 |
| 元本等合計 | 976,586,579 | 850,767,008 |
| 純資産合計 | 976,586,579 | 850,767,008 |
| 負債純資産合計 | 980,175,801 | 861,781,478 |
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