- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年8月28日-令和1年8月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 (平成30年 8月27日現在) | 第6期 (令和 1年 8月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 51,109 | 3,082,939 |
| 金銭信託 | 14,750,675 | - |
| コール・ローン | - | 17,791,506 |
| 投資信託受益証券 | 966,101,318 | 952,753,421 |
| 派生商品評価勘定 | - | 6,547,935 |
| 流動資産合計 | 980,903,102 | 980,175,801 |
| 資産合計 | 980,903,102 | 980,175,801 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 3,541,513 | - |
| 未払解約金 | 289,168 | 573,218 |
| 未払受託者報酬 | 155,679 | 154,396 |
| 未払委託者報酬 | 2,854,014 | 2,830,538 |
| 未払利息 | - | 43 |
| その他未払費用 | 31,140 | 31,027 |
| 流動負債合計 | 6,871,514 | 3,589,222 |
| 負債合計 | 6,871,514 | 3,589,222 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 870,662,366 | 850,191,404 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 103,369,222 | 126,395,175 |
| 元本等合計 | 974,031,588 | 976,586,579 |
| 純資産合計 | 974,031,588 | 976,586,579 |
| 負債純資産合計 | 980,903,102 | 980,175,801 |
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