有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年8月11日-平成28年8月8日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期 平成27年8月10日現在 | 第3期 平成28年8月8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 314,019,824 | 471,368,364 |
| 親投資信託受益証券 | 829,208,236 | 928,578,281 |
| 派生商品評価勘定 | 439,676 | 1,857,408 |
| 前払金 | - | 2,543,564 |
| 差入委託証拠金 | 629,676 | 8,576,436 |
| 流動資産合計 | 1,144,297,412 | 1,412,924,053 |
| 資産合計 | 1,144,297,412 | 1,412,924,053 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 41,620 |
| 前受金 | 359,676 | - |
| 未払解約金 | 10,194,527 | 2,409,028 |
| 未払受託者報酬 | 364,569 | 433,067 |
| 未払委託者報酬 | 5,712,262 | 6,785,310 |
| その他未払費用 | 28,776 | 19,767 |
| 流動負債合計 | 16,659,810 | 9,688,792 |
| 負債合計 | 16,659,810 | 9,688,792 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 843,826,798 | ※1 1,262,072,128 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 283,810,804 | 141,163,133 |
| (分配準備積立金) | 166,569,044 | 136,160,776 |
| 元本等合計 | 1,127,637,602 | 1,403,235,261 |
| 純資産合計 | 1,127,637,602 | 1,403,235,261 |
| 負債純資産合計 | 1,144,297,412 | 1,412,924,053 |
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