有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年8月9日-平成29年8月8日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3期 平成28年8月8日現在 | 第4期 平成29年8月8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 471,368,364 | 340,423,513 |
| 親投資信託受益証券 | 928,578,281 | 1,087,871,618 |
| 派生商品評価勘定 | 1,857,408 | - |
| 前払金 | 2,543,564 | 805,184 |
| 差入委託証拠金 | 8,576,436 | 9,594,816 |
| 流動資産合計 | 1,412,924,053 | 1,438,695,131 |
| 資産合計 | 1,412,924,053 | 1,438,695,131 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 41,620 | 1,765,184 |
| 未払解約金 | 2,409,028 | 3,990,748 |
| 未払受託者報酬 | 433,067 | 534,095 |
| 未払委託者報酬 | 6,785,310 | 8,368,300 |
| その他未払費用 | 19,767 | 17,725 |
| 流動負債合計 | 9,688,792 | 14,676,052 |
| 負債合計 | 9,688,792 | 14,676,052 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 1,262,072,128 | ※1 1,128,971,979 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 141,163,133 | 295,047,100 |
| (分配準備積立金) | 136,160,776 | 87,142,797 |
| 元本等合計 | 1,403,235,261 | 1,424,019,079 |
| 純資産合計 | 1,403,235,261 | 1,424,019,079 |
| 負債純資産合計 | 1,412,924,053 | 1,438,695,131 |
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