有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年8月9日-平成30年8月8日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4期 平成29年8月8日現在 | 第5期 平成30年8月8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 340,423,513 | 411,894,571 |
| 親投資信託受益証券 | 1,087,871,618 | 838,651,216 |
| 派生商品評価勘定 | - | 598,380 |
| 前払金 | - | 185,832 |
| 差入委託証拠金 | 10,400,000 | 11,874,168 |
| 流動資産合計 | 1,438,695,131 | 1,263,204,167 |
| 資産合計 | 1,438,695,131 | 1,263,204,167 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,765,184 | 784,212 |
| 未払解約金 | 3,990,748 | 6,269,056 |
| 未払受託者報酬 | 534,095 | 400,789 |
| 未払委託者報酬 | 8,368,300 | 6,279,631 |
| その他未払費用 | 17,725 | 13,270 |
| 流動負債合計 | 14,676,052 | 13,746,958 |
| 負債合計 | 14,676,052 | 13,746,958 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 1,128,971,979 | ※1 876,988,398 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 295,047,100 | 372,468,811 |
| (分配準備積立金) | 87,142,797 | 146,627,878 |
| 元本等合計 | 1,424,019,079 | 1,249,457,209 |
| 純資産合計 | 1,424,019,079 | 1,249,457,209 |
| 負債純資産合計 | 1,438,695,131 | 1,263,204,167 |
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