有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年8月11日-令和4年8月8日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第8期 2021年8月10日現在 | 第9期 2022年8月8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 305,167,226 | 387,368,252 |
| 親投資信託受益証券 | 731,352,988 | 755,188,796 |
| 派生商品評価勘定 | 1,976,370 | 10,345,710 |
| 差入委託証拠金 | 13,860,000 | 17,160,000 |
| 流動資産合計 | 1,052,356,584 | 1,170,062,758 |
| 資産合計 | 1,052,356,584 | 1,170,062,758 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 前受金 | 1,870,000 | 9,440,000 |
| 未払解約金 | 1,012,191 | 6,434,573 |
| 未払受託者報酬 | 335,624 | 352,657 |
| 未払委託者報酬 | 5,258,749 | 5,525,781 |
| その他未払費用 | 7,845 | 8,266 |
| 流動負債合計 | 8,484,409 | 21,761,277 |
| 負債合計 | 8,484,409 | 21,761,277 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 609,192,541 | 675,568,358 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 434,679,634 | 472,733,123 |
| (分配準備積立金) | 147,498,328 | 121,882,620 |
| 元本等合計 | 1,043,872,175 | 1,148,301,481 |
| 純資産合計 | 1,043,872,175 | 1,148,301,481 |
| 負債純資産合計 | 1,052,356,584 | 1,170,062,758 |
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