有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年8月12日-令和3年8月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第7期 2020年8月11日現在 | 第8期 2021年8月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 346,311,883 | 305,167,226 |
| 親投資信託受益証券 | 797,887,571 | 731,352,988 |
| 派生商品評価勘定 | 2,407,030 | 1,976,370 |
| 前払金 | 2,490,000 | - |
| 差入委託証拠金 | 10,800,000 | 13,860,000 |
| 流動資産合計 | 1,159,896,484 | 1,052,356,584 |
| 資産合計 | 1,159,896,484 | 1,052,356,584 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 361,320 | - |
| 前受金 | - | 1,870,000 |
| 未払解約金 | 2,274,710 | 1,012,191 |
| 未払受託者報酬 | 372,351 | 335,624 |
| 未払委託者報酬 | 5,834,408 | 5,258,749 |
| その他未払費用 | 8,849 | 7,845 |
| 流動負債合計 | 8,851,638 | 8,484,409 |
| 負債合計 | 8,851,638 | 8,484,409 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 787,013,270 | 609,192,541 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 364,031,576 | 434,679,634 |
| (分配準備積立金) | 96,087,601 | 147,498,328 |
| 元本等合計 | 1,151,044,846 | 1,043,872,175 |
| 純資産合計 | 1,151,044,846 | 1,043,872,175 |
| 負債純資産合計 | 1,159,896,484 | 1,052,356,584 |
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