有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年8月9日-令和1年8月8日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5期 平成30年8月8日現在 | 第6期 令和1年8月8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 411,894,571 | 402,996,664 |
| 親投資信託受益証券 | 838,651,216 | 881,363,117 |
| 派生商品評価勘定 | 598,380 | - |
| 前払金 | 185,832 | - |
| 差入委託証拠金 | 11,874,168 | 7,916,112 |
| 流動資産合計 | 1,263,204,167 | 1,292,275,893 |
| 資産合計 | 1,263,204,167 | 1,292,275,893 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 784,212 | 843,888 |
| 前受金 | - | 236,112 |
| 未払解約金 | 6,269,056 | 1,239,216 |
| 未払受託者報酬 | 400,789 | 440,589 |
| 未払委託者報酬 | 6,279,631 | 6,903,149 |
| その他未払費用 | 13,270 | 11,078 |
| 流動負債合計 | 13,746,958 | 9,674,032 |
| 負債合計 | 13,746,958 | 9,674,032 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 876,988,398 | ※1 965,159,982 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 372,468,811 | 317,441,879 |
| (分配準備積立金) | 146,627,878 | 96,857,160 |
| 元本等合計 | 1,249,457,209 | 1,282,601,861 |
| 純資産合計 | 1,249,457,209 | 1,282,601,861 |
| 負債純資産合計 | 1,263,204,167 | 1,292,275,893 |
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