有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年11月23日-平成26年5月22日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (平成25年8月23日) | 1 | - | 1.0000 | - |
| 平成25年8月末日 | 0 | - | 0.9690 | - |
| 平成25年9月末日 | 1 | - | 1.0028 | - |
| 平成25年10月末日 | 15 | - | 1.0363 | - |
| 第1計算期間末 (平成25年11月22日) | 18 | 18 | 1.0431 | 1.0441 |
| 平成25年11月末日 | 18 | - | 1.0562 | - |
| 平成25年12月末日 | 25 | - | 1.0857 | - |
| 平成26年1月末日 | 63 | - | 1.0379 | - |
| 平成26年2月末日 | 90 | - | 1.0605 | - |
| 平成26年3月末日 | 262 | - | 1.1015 | - |
| 平成26年4月末日 | 494 | - | 1.0925 | - |
| 第2計算期間末 (平成26年5月22日) | 662 | 663 | 1.1143 | 1.1153 |
| 平成26年5月末日 | 693 | - | 1.1319 | - |
| 平成26年6月末日 | 906 | - | 1.1348 | - |
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