- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年11月23日-平成29年5月22日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (平成25年8月23日) | 1 | - | 1.0000 | - |
| 第1計算期間末 (平成25年11月22日) | 18 | 18 | 1.0431 | 1.0441 |
| 第2計算期間末 (平成26年5月22日) | 662 | 663 | 1.1143 | 1.1153 |
| 第3計算期間末 (平成26年11月25日) | 1,256 | 1,257 | 1.2684 | 1.2694 |
| 第4計算期間末 (平成27年5月22日) | 1,257 | 1,258 | 1.1853 | 1.1863 |
| 第5計算期間末 (平成27年11月24日) | 1,112 | 1,113 | 1.1231 | 1.1241 |
| 第6計算期間末 (平成28年5月23日) | 845 | - | 0.9171 | - |
| 平成28年6月末日 | 805 | - | 0.8655 | - |
| 平成28年7月末日 | 868 | - | 0.8620 | - |
| 平成28年8月末日 | 967 | - | 0.8652 | - |
| 平成28年9月末日 | 1,029 | - | 0.8064 | - |
| 平成28年10月末日 | 2,346 | - | 0.8553 | - |
| 第7計算期間末 (平成28年11月22日) | 2,828 | - | 0.7977 | - |
| 平成28年11月末日 | 2,840 | - | 0.8035 | - |
| 平成28年12月末日 | 3,250 | - | 0.8235 | - |
| 平成29年1月末日 | 3,887 | - | 0.8032 | - |
| 平成29年2月末日 | 5,163 | - | 0.8428 | - |
| 平成29年3月末日 | 7,413 | - | 0.9075 | - |
| 平成29年4月末日 | 8,339 | - | 0.8799 | - |
| 第8計算期間末 (平成29年5月22日) | 9,025 | - | 0.9027 | - |
| 平成29年5月末日 | 9,196 | - | 0.8947 | - |
| 平成29年6月末日 | 10,774 | - | 0.9694 | - |
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