有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年11月26日-平成27年5月22日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (平成25年8月23日) | 1 | - | 1.0000 | - |
| 第1計算期間末 (平成25年11月22日) | 18 | 18 | 1.0431 | 1.0441 |
| 第2計算期間末 (平成26年5月22日) | 662 | 663 | 1.1143 | 1.1153 |
| 平成26年6月末日 | 906 | - | 1.1348 | - |
| 平成26年7月末日 | 1,084 | - | 1.1380 | - |
| 平成26年8月末日 | 1,085 | - | 1.1595 | - |
| 平成26年9月末日 | 1,184 | - | 1.1603 | - |
| 平成26年10月末日 | 1,226 | - | 1.1868 | - |
| 第3計算期間末 (平成26年11月25日) | 1,256 | 1,257 | 1.2684 | 1.2694 |
| 平成26年11月末日 | 1,254 | - | 1.2602 | - |
| 平成26年12月末日 | 1,264 | - | 1.2012 | - |
| 平成27年1月末日 | 1,333 | - | 1.2323 | - |
| 平成27年2月末日 | 1,231 | - | 1.1984 | - |
| 平成27年3月末日 | 1,230 | - | 1.1778 | - |
| 平成27年4月末日 | 1,230 | - | 1.1705 | - |
| 第4計算期間末 (平成27年5月22日) | 1,257 | 1,258 | 1.1853 | 1.1863 |
| 平成27年5月末日 | 1,283 | - | 1.2043 | - |
| 平成27年6月末日 | 1,215 | - | 1.1536 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
