有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年5月23日-平成26年11月25日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (平成25年8月23日) | 1 | - | 1.0000 | - |
| 第1計算期間末 (平成25年11月22日) | 18 | 18 | 1.0431 | 1.0441 |
| 平成25年12月末日 | 25 | - | 1.0857 | - |
| 平成26年1月末日 | 63 | - | 1.0379 | - |
| 平成26年2月末日 | 90 | - | 1.0605 | - |
| 平成26年3月末日 | 262 | - | 1.1015 | - |
| 平成26年4月末日 | 494 | - | 1.0925 | - |
| 第2計算期間末 (平成26年5月22日) | 662 | 663 | 1.1143 | 1.1153 |
| 平成26年5月末日 | 693 | - | 1.1319 | - |
| 平成26年6月末日 | 906 | - | 1.1348 | - |
| 平成26年7月末日 | 1,084 | - | 1.1380 | - |
| 平成26年8月末日 | 1,085 | - | 1.1595 | - |
| 平成26年9月末日 | 1,184 | - | 1.1603 | - |
| 平成26年10月末日 | 1,226 | - | 1.1868 | - |
| 第3計算期間末 (平成26年11月25日) | 1,256 | 1,257 | 1.2684 | 1.2694 |
| 平成26年11月末日 | 1,254 | - | 1.2602 | - |
| 平成26年12月末日 | 1,264 | - | 1.2012 | - |
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