有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年11月25日-平成28年5月23日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (平成25年8月23日) | 1 | - | 1.0000 | - |
| 第1計算期間末 (平成25年11月22日) | 18 | 18 | 1.0431 | 1.0441 |
| 第2計算期間末 (平成26年5月22日) | 662 | 663 | 1.1143 | 1.1153 |
| 第3計算期間末 (平成26年11月25日) | 1,256 | 1,257 | 1.2684 | 1.2694 |
| 第4計算期間末 (平成27年5月22日) | 1,257 | 1,258 | 1.1853 | 1.1863 |
| 平成27年6月末日 | 1,215 | - | 1.1536 | - |
| 平成27年7月末日 | 1,189 | - | 1.1387 | - |
| 平成27年8月末日 | 1,116 | - | 1.0826 | - |
| 平成27年9月末日 | 1,060 | - | 1.0550 | - |
| 平成27年10月末日 | 1,099 | - | 1.1059 | - |
| 第5計算期間末 (平成27年11月24日) | 1,112 | 1,113 | 1.1231 | 1.1241 |
| 平成27年11月末日 | 1,111 | - | 1.1163 | - |
| 平成27年12月末日 | 1,055 | - | 1.0565 | - |
| 平成28年1月末日 | 995 | - | 0.9984 | - |
| 平成28年2月末日 | 909 | - | 0.9472 | - |
| 平成28年3月末日 | 962 | - | 1.0059 | - |
| 平成28年4月末日 | 919 | - | 0.9869 | - |
| 第6計算期間末 (平成28年5月23日) | 845 | - | 0.9171 | - |
| 平成28年5月末日 | 855 | - | 0.9192 | - |
| 平成28年6月末日 | 805 | - | 0.8655 | - |
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