有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年5月23日-平成30年11月22日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (平成25年8月23日) | 1 | - | 1.0000 | - |
| 第1計算期間末 (平成25年11月22日) | 18 | 18 | 1.0431 | 1.0441 |
| 第2計算期間末 (平成26年5月22日) | 662 | 663 | 1.1143 | 1.1153 |
| 第3計算期間末 (平成26年11月25日) | 1,256 | 1,257 | 1.2684 | 1.2694 |
| 第4計算期間末 (平成27年5月22日) | 1,257 | 1,258 | 1.1853 | 1.1863 |
| 第5計算期間末 (平成27年11月24日) | 1,112 | 1,113 | 1.1231 | 1.1241 |
| 第6計算期間末 (平成28年5月23日) | 845 | - | 0.9171 | - |
| 第7計算期間末 (平成28年11月22日) | 2,828 | - | 0.7977 | - |
| 第8計算期間末 (平成29年5月22日) | 9,025 | - | 0.9027 | - |
| 第9計算期間末 (平成29年11月22日) | 11,095 | - | 0.9282 | - |
| 平成29年11月末日 | 11,106 | - | 0.9380 | - |
| 平成29年12月末日 | 10,324 | - | 0.8765 | - |
| 平成30年1月末日 | 10,329 | - | 0.8952 | - |
| 平成30年2月末日 | 9,914 | - | 0.8817 | - |
| 平成30年3月末日 | 10,276 | - | 0.9255 | - |
| 平成30年4月末日 | 9,966 | - | 0.9175 | - |
| 第10計算期間末 (平成30年5月22日) | 9,299 | - | 0.8742 | - |
| 平成30年5月末日 | 9,095 | - | 0.8591 | - |
| 平成30年6月末日 | 9,096 | - | 0.8855 | - |
| 平成30年7月末日 | 9,022 | - | 0.9469 | - |
| 平成30年8月末日 | 8,195 | - | 0.9193 | - |
| 平成30年9月末日 | 8,232 | - | 0.9574 | - |
| 平成30年10月末日 | 7,051 | - | 0.8696 | - |
| 第11計算期間末 (平成30年11月22日) | 6,801 | - | 0.8519 | - |
| 平成30年11月末日 | 6,797 | - | 0.8508 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
