有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年9月12日-平成26年3月5日)

マニュライフ・変動高金利戦略ファンド Cコース(為替ヘッジあり・年2回)

Ⅰ 資産総額	1,236,812,104	円
Ⅱ 負債総額	621,066,248	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	615,745,856	円
Ⅳ 発行済口数	608,702,015	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0116	円

マニュライフ・変動高金利戦略ファンド Dコース(為替ヘッジなし・年2回)

Ⅰ 資産総額	672,995,407	円
Ⅱ 負債総額	12,311,569	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	660,683,838	円
Ⅳ 発行済口数	632,287,026	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0449	円

(参考)マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	24,802,679,615	円
Ⅱ 負債総額	235,377,140	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	24,567,302,475	円
Ⅳ 発行済口数	22,142,934,825	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1095	円