有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年3月6日-平成27年9月7日)

マニュライフ・変動高金利戦略ファンド Cコース(為替ヘッジあり・年2回)

Ⅰ 資産総額	694,329,439	円
Ⅱ 負債総額	342,040,346	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	352,289,093	円
Ⅳ 発行済口数	351,534,101	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0021	円
(1万口当たり純資産額)	(10,021	円)

マニュライフ・変動高金利戦略ファンド Dコース(為替ヘッジなし・年2回)

Ⅰ 資産総額	534,193,697	円
Ⅱ 負債総額	491,313	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	533,702,384	円
Ⅳ 発行済口数	442,455,670	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2062	円
(1万口当たり純資産額)	(12,062	円)

(参考)
マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	20,396,639,805	円
Ⅱ 負債総額	37,272,746	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	20,359,367,059	円
Ⅳ 発行済口数	17,726,845,013	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1485	円
(1万口当たり純資産額)	(11,485	円)