有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年3月6日-平成26年9月5日)

マニュライフ・変動高金利戦略ファンド Cコース(為替ヘッジあり・年2回)

Ⅰ 資産総額	525,147,031	円
Ⅱ 負債総額	276,502,863	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	248,644,168	円
Ⅳ 発行済口数	244,362,552	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0175	円
(1万口当たり純資産額)	(10,175	円)

マニュライフ・変動高金利戦略ファンド Dコース(為替ヘッジなし・年2回)

Ⅰ 資産総額	323,277,631	円
Ⅱ 負債総額	7,965,708	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	315,311,923	円
Ⅳ 発行済口数	282,316,005	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1169	円
(1万口当たり純資産額)	(11,169	円)

(参考)マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	24,216,268,221	円
Ⅱ 負債総額	46,758,075	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	24,169,510,146	円
Ⅳ 発行済口数	21,506,758,418	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1238	円
(1万口当たり純資産額)	(11,238	円)