有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年9月8日-平成28年3月7日)

マニュライフ・変動高金利戦略ファンド Cコース(為替ヘッジあり・年2回)

Ⅰ 資産総額	670,005,772	円
Ⅱ 負債総額	329,953,146	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	340,052,626	円
Ⅳ 発行済口数	344,579,765	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9869	円
(1万口当たり純資産額)	(9,869	円)

マニュライフ・変動高金利戦略ファンド Dコース(為替ヘッジなし・年2回)

Ⅰ 資産総額	530,241,292	円
Ⅱ 負債総額	509,673	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	529,731,619	円
Ⅳ 発行済口数	472,180,974	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1219	円
(1万口当たり純資産額)	(11,219	円)

(参考)
マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	20,389,932,612	円
Ⅱ 負債総額	31,573,885	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	20,358,358,727	円
Ⅳ 発行済口数	16,922,425,707	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2030	円
(1万口当たり純資産額)	(12,030	円)