有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年9月6日-平成27年3月5日)

マニュライフ・変動高金利戦略ファンド Cコース(為替ヘッジあり・年2回)

Ⅰ 資産総額	568,220,442	円
Ⅱ 負債総額	280,765,032	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	287,455,410	円
Ⅳ 発行済口数	283,300,536	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0147	円
(1万口当たり純資産額)	(10,147	円)

マニュライフ・変動高金利戦略ファンド Dコース(為替ヘッジなし・年2回)

Ⅰ 資産総額	470,752,111	円
Ⅱ 負債総額	5,473,153	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	465,278,958	円
Ⅳ 発行済口数	381,458,150	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2197	円
(1万口当たり純資産額)	(12,197	円)

(参考)
マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	22,154,782,743	円
Ⅱ 負債総額	326,352,489	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	21,828,430,254	円
Ⅳ 発行済口数	19,116,636,648	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1419	円
(1万口当たり純資産額)	(11,419	円)