有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年9月12日-平成26年3月5日)

(1)【投資状況】
マニュライフ・変動高金利戦略ファンド Cコース(為替ヘッジあり・年2回)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	609,179,216	98.93
親投資信託受益証券	日本	101,463	0.01
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	6,465,177	1.04
合計(純資産総額)	-	615,745,856	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
マニュライフ・変動高金利戦略ファンド Dコース(為替ヘッジなし・年2回)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	650,175,447	98.40
親投資信託受益証券	日本	101,463	0.01
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	10,406,928	1.57
合計(純資産総額)	-	660,683,838	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。