有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年9月8日-平成28年3月7日)

(1)【投資状況】
マニュライフ・変動高金利戦略ファンド Cコース(為替ヘッジあり・年2回)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	327,546,049	96.32
親投資信託受益証券	日本	110,014	0.03
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	12,396,563	3.64
合計(純資産総額)	-	340,052,626	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
マニュライフ・変動高金利戦略ファンド Dコース(為替ヘッジなし・年2回)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	519,637,428	98.09
親投資信託受益証券	日本	110,014	0.02
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	9,984,177	1.88
合計(純資産総額)	-	529,731,619	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。