有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年3月6日-平成26年9月5日)

(1)【投資状況】
マニュライフ・変動高金利戦略ファンド Cコース(為替ヘッジあり・年2回)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	248,830,080	100.07
親投資信託受益証券	日本	102,771	0.04
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△288,683	△0.11
合計(純資産総額)	-	248,644,168	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
マニュライフ・変動高金利戦略ファンド Dコース(為替ヘッジなし・年2回)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	306,679,750	97.26
親投資信託受益証券	日本	102,771	0.03
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	8,529,402	2.70
合計(純資産総額)	-	315,311,923	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。