有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年9月6日-平成27年3月5日)

(1)【投資状況】
マニュライフ・変動高金利戦略ファンド Cコース(為替ヘッジあり・年2回)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	279,392,422	97.19
親投資信託受益証券	日本	104,426	0.03
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	7,958,562	2.76
合計(純資産総額)	-	287,455,410	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
マニュライフ・変動高金利戦略ファンド Dコース(為替ヘッジなし・年2回)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	448,460,199	96.38
親投資信託受益証券	日本	104,426	0.02
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	16,714,333	3.59
合計(純資産総額)	-	465,278,958	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。