有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年3月6日-平成27年9月7日)

(1)【投資状況】
マニュライフ・変動高金利戦略ファンド Cコース(為替ヘッジあり・年2回)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	340,385,264	96.62
親投資信託受益証券	日本	105,030	0.02
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	11,798,799	3.34
合計(純資産総額)	-	352,289,093	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
マニュライフ・変動高金利戦略ファンド Dコース(為替ヘッジなし・年2回)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	519,510,866	97.34
親投資信託受益証券	日本	105,030	0.01
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	14,086,488	2.63
合計(純資産総額)	-	533,702,384	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。