- #1 その他の手数料等（連結）
a.信託財産に関する租税、監査費用(消費税等相当額を含みます。)等の信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立替えた立替金の利息は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
b.信託財産に係る監査費用(消費税等相当額を含みます。)は、各ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に一定率(年0.0108%(税抜0.0100%))を乗じて得た額とし、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁します。
② 売買・保管等に要する費用
2015/03/10 9:44- #2 ファンドの目的及び基本的性格（連結）
商品分類表
<各ファンド>
| 単位型・追加型の別 | 投資対象地域 | 投資対象資産(収益の源泉となる資産) |
| 単位型投信 | 国 内内 外 | 株 式債 券その他資産資産複合 |
(注)該当する部分を網掛け表示しています。
該当する商品分類の定義について
- #3 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
平成26年12月末現在、委託会社が運用する証券投資信託は以下の通りです。
| 種類 | 本数(本) | 純資産総額(百万円) |
| 公募 | 株式投資信託 | 単位型 | 25 | 188,100 |
| 追加型 | 188 | 2,838,292 |
| 公社債投資信託 | 単位型 | 0 | 0 |
| 追加型 | 3 | 718,000 |
| 私募 | 証券投資信託 | 12 | 31,796 |
| 合計 | 228 | 3,776,188 |
- #4 信託報酬等（連結）
※ 前記の実質的な信託報酬率は、投資対象とする「アジア・リート・マスター・ファンド」における信託(管理)報酬率(運用報酬:年率0.65%、管理費用:年率0.09%程度)を含めた実質的な報酬率を算出したものです。ただし、管理費用には下限の金額が設定されており、投資信託証券の純資産総額等によっては、上記の実質的な信託報酬率を超える場合があります。
前記のほか、信託財産に関する租税、組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する費用、信託財産の監査に要する費用、投資信託証券のファンド設立に係る費用、法律関係の費用、外貨建資産の保管などに要する費用、借入金の利息および立替金の利息等もファンドの信託財産から支弁されます。
なお、マネー・プール マザーファンドには、信託報酬はかかりません。
2015/03/10 9:44- #5 委託会社等の概況（連結）
運用会議には株式運用会議、債券運用会議等があり、運用関連役職員で構成し、運用担当役員が議長となり、原則として月1回開催され、ファンドの運用方針等を決定します。
ファンドマネージャーは運用会議にて運用方針が承認された後、運用計画書を作成します。この計画に基づいて売買の指図を行い、ポートフォリオを構築します。なお、随時投資環境、投資対象ならびに資産状況について分析および検討し、ポートフォリオの見直しを行います。
上記のほか、運用部門から独立したリスク管理担当部署において、多面的にファンドの投資リスク管理を行っています。
2015/03/10 9:44- #6 投資リスク（連結）
a.為替変動リスク
<為替ヘッジなしコース>主要投資対象とする外国投資信託の組入資産について、原則として為替取引を行いません。そのため、原資産通貨が円に対して強く(円安に)なれば基準価額の上昇要因となり、弱く(円高に)なれば基準価額の下落要因となります。
<円コース>主要投資対象とする外国投資信託の組入資産について、原則として原資産通貨売り/円買いの為替取引により対円で為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減をはかりますが、完全に為替変動リスクを排除することはできません。
2015/03/10 9:44- #7 投資制限（連結）
株式への直接投資は行いません。
③ 外貨建資産への投資制限
外貨建資産への直接投資は行いません。
2015/03/10 9:44- #8 投資対象（連結）
また、マネー・プール マザーファンドの受益証券へも投資を行います。
① 投資の対象とする資産の種類
各ファンドにおいて投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)とします。
2015/03/10 9:44- #9 投資方針（連結）
また、マネー・プール マザーファンドの受益証券へも投資を行います。
b.円建の外国投資信託であるアジア・リート・マスター・ファンド(後記「※1」をご参照ください。)への投資を通じて、シンガポール・ドルや香港ドルなど複数の通貨建の日本を除くアジア諸国・地域の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)している不動産投資信託(リート)等を実質的な主要投資対象とします(以下、当該外国投資信託が投資を行う不動産投資信託(リート)等の通貨のことを「原資産通貨」といいます。)。なお、各通貨コース(為替ヘッジなしコースを除く)は、当該外国投資信託において、原則として為替取引(円コースについては「為替ヘッジ」と読み替えます。)を行います。(為替取引または為替ヘッジの内容については後記「※2」をご参照ください。)
c.投資対象国・地域における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等の場合をいいます。)の発生を含む市況動向や資金動向、残存信託期間等の事情によっては、前記のような運用ができない場合があります。
2015/03/10 9:44- #10 投資有価証券の主要銘柄（連結）
(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率をいいます。
(注2)親投資信託受益証券の帳簿価額単価及び評価額単価は、1口当たりの値です。
2015/03/10 9:44- #11 投資状況（連結）
| 資産の種類 | 国名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン | 2,122,159,987 | 98.99 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 100,070 | 0.00 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 21,406,318 | 0.99 |
| 合計(純資産総額) | 2,143,666,375 | 100.00 |
(注)投資比率とは、ファンドの純
資産総額に対する当該
資産の時価比率をいいます。
国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)円コース(毎月決算型)
- #12 換金（解約）手続等（連結）
・ 申込不可日には、換金の請求はできません。(申込不可日は、販売会社または委託会社において確認することができます。)
・ 金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情(投資対象国・地域における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等の場合をいいます。)による市場の閉鎖または流動性の極端な低下および資金の受渡しに関する障害等)が発生したとき等には、各ファンドの換金請求の受付を中止することおよびすでに受付けた換金請求の受付を取消すことがあります。換金請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の換金請求を撤回できます。ただし、受益者がその換金請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に換金請求を受付けたものとします。
・ 販売会社によっては、スイッチングによる解約を取扱う場合があります。その場合の換金に関する取扱いも同様とします。くわしくは販売会社に確認してください。
2015/03/10 9:44- #13 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
総平均法による原価法を採用しております。
2.固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産
2015/03/10 9:44- #14 注記表（連結）
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
| 項目 | 第3特定期間自 平成26年 6月14日至 平成26年12月15日 |
| 1.運用資産の評価基準及び評価方法 | 投資信託受益証券、親投資信託受益証券 |
| 基準価額で評価しております。 |
(貸借対照表に関する注記)
- #15 申込（販売）手続等（連結）
・ニューヨーク証券取引所の休業日
・ 金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情(投資対象国・地域における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等の場合をいいます。)による市場の閉鎖または流動性の極端な低下および資金の受渡しに関する障害等)が発生したとき等には、各ファンドの取得申込みの受付を中止することおよびすでに受付けた取得申込みの受付を取消すことがあります。取得申込みの受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の取得申込みの受付を撤回できます。
・ スイッチングを行う場合の取得申込みに関する取扱いも同様とします。くわしくは販売会社に確認してください。
2015/03/10 9:44- #16 純資産の推移（連結）
純資産の推移】
国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)為替ヘッジなしコース(毎月決算型)
2015/03/10 9:44- #17 純資産額計算書（連結）
【純資産額計算書】
国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)為替ヘッジなしコース(毎月決算型)
2015/03/10 9:44- #18 資産の評価（連結）
(1)【資産の評価】
① 基準価額の算出方法
2015/03/10 9:44- #19 運用体制（連結）
| 組織 | 役割・機能 |
| 運用部門(ファンドマネージャー) | ファンドマネージャーは運用会議にて運用方針が承認された後、運用計画書を作成します。この計画に基づいて売買の指図を行い、ポートフォリオを構築します。なお、随時投資環境、投資対象ならびに資産状況について分析および検討し、ポートフォリオの見直しを行います。 |
≪参考≫
・各ファンドの運用は、運用部門の外部委託運用部が担当し、ファンドマネージャー3名で運用を行います。
- #20 附属明細表（連結）
(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
2015/03/10 9:44- #21 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）
| 資産の種類 | 国名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 1,189,342,813 | 100.00 |
| 合計(純資産総額) | 1,189,342,813 | 100.00 |
(注)投資比率とは、ファンドの純
資産総額に対する当該
資産の時価比率をいいます。
(2)投資
資産
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
