- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年9月5日-平成26年3月10日)
| (2) 【投資資産】 (平成26年3月31日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 利率(%) 償還期限 (年/月/日) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | 17 物価連動国債 | 日本 | 国債証券 | 6,150,000,000 | 107.84 6,632,302,170 | 108.18 6,653,577,375 | 0.100000 2023/09/10 | 75.57 | |
| 2 | ダイワ物価連動国債マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 940,531,670 | 1.2209 1,148,349,798 | 1.2257 1,152,809,667 | - - | 13.09 | |
| 3 | 16 物価連動国債 | 日本 | 国債証券 | 400,000,000 | 116.20 464,801,400 | 116.63 466,526,400 | 1.400000 2018/06/10 | 5.30 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 国債証券 | 80.87% |
| 親投資信託受益証券 | 13.09% |
| 合計 | 93.96% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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