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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年3月11日-平成27年9月10日)
| (2) 【投資資産】 (平成27年9月30日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 利率(%) 償還期限 (年/月/日) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | ダイワ物価連動国債マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 7,048,437,670 | 1.2361 8,712,573,803 | 1.2294 8,665,349,271 | - - | 36.60 | |
| 2 | 18 物価連動国債 | 日本 | 国債証券 | 7,200,000,000 | 109.22 7,864,200,000 | 108.60 7,819,790,400 | 0.100000 2024/03/10 | 33.03 | |
| 3 | 17 物価連動国債 | 日本 | 国債証券 | 5,750,000,000 | 109.70 6,308,175,500 | 109.13 6,275,475,250 | 0.100000 2023/09/10 | 26.51 | |
| 4 | 19 物価連動国債 | 日本 | 国債証券 | 800,000,000 | 106.80 854,400,000 | 106.20 849,600,000 | 0.100000 2024/09/10 | 3.59 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 国債証券 | 63.13% |
| 親投資信託受益証券 | 36.60% |
| 合計 | 99.74% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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