- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年3月11日-平成26年9月10日)
| (2) 【投資資産】 (平成26年9月30日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 利率(%) 償還期限 (年/月/日) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | 18 物価連動国債 | 日本 | 国債証券 | 7,200,000,000 | 111.09 7,999,187,953 | 110.71 7,971,523,200 | 0.100000 2024/03/10 | 45.23 | |
| 2 | 17 物価連動国債 | 日本 | 国債証券 | 6,650,000,000 | 111.77 7,433,064,100 | 111.46 7,412,721,750 | 0.100000 2023/09/10 | 42.06 | |
| 3 | ダイワ物価連動国債マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 1,252,615,400 | 1.2543 1,571,155,496 | 1.2515 1,567,648,173 | - - | 8.89 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 国債証券 | 87.29% |
| 親投資信託受益証券 | 8.89% |
| 合計 | 96.18% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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