- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年9月11日-平成28年3月10日)
| (2) 【投資資産】 (平成28年3月31日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 利率(%) 償還期限 (年/月/日) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | ダイワ物価連動国債マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 7,204,719,058 | 1.2018 8,658,991,490 | 1.2071 8,696,816,374 | - - | 43.84 | |
| 2 | 18 物価連動国債 | 日本 | 国債証券 | 5,900,000,000 | 105.93 6,250,167,950 | 106.33 6,274,006,900 | 0.100000 2024/03/10 | 31.63 | |
| 3 | 17 物価連動国債 | 日本 | 国債証券 | 4,450,000,000 | 106.55 4,741,650,775 | 107.01 4,762,158,600 | 0.100000 2023/09/10 | 24.00 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 国債証券 | 55.63% |
| 親投資信託受益証券 | 43.84% |
| 合計 | 99.47% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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