- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年3月11日-平成28年9月12日)
| (2) 【投資資産】 (平成28年9月30日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 利率(%) 償還期限 (年/月/日) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | ダイワ物価連動国債マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 7,481,502,038 | 1.1970 8,955,357,939 | 1.2124 9,070,573,070 | - - | 55.87 | |
| 2 | 17 物価連動国債 | 日本 | 国債証券 | 3,450,000,000 | 106.14 3,661,881,750 | 107.58 3,711,577,275 | 0.100000 2023/09/10 | 22.86 | |
| 3 | 18 物価連動国債 | 日本 | 国債証券 | 3,100,000,000 | 105.57 3,272,806,400 | 106.90 3,313,937,200 | 0.100000 2024/03/10 | 20.41 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 国債証券 | 43.27% |
| 親投資信託受益証券 | 55.87% |
| 合計 | 99.13% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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