- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年9月11日-平成27年3月10日)
| (2) 【投資資産】 (平成27年3月31日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 利率(%) 償還期限 (年/月/日) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | 18 物価連動国債 | 日本 | 国債証券 | 7,400,000,000 | 109.26 8,085,906,000 | 109.55 8,107,321,600 | 0.100000 2024/03/10 | 32.19 | |
| 2 | 17 物価連動国債 | 日本 | 国債証券 | 7,150,000,000 | 109.95 7,862,111,400 | 110.25 7,883,089,500 | 0.100000 2023/09/10 | 31.30 | |
| 3 | ダイワ物価連動国債マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 6,343,434,339 | 1.2376 7,850,774,569 | 1.2402 7,867,127,267 | - - | 31.24 | |
| 4 | 19 物価連動国債 | 日本 | 国債証券 | 600,000,000 | 106.93 641,614,200 | 107.20 643,217,400 | 0.100000 2024/09/10 | 2.55 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 国債証券 | 66.04% |
| 親投資信託受益証券 | 31.24% |
| 合計 | 97.28% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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