有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年3月18日-平成26年9月17日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 平成25年9月末日 | 7,999,609,735 | - | 0.9838 | - |
| 10月末日 | 8,287,894,231 | - | 0.9864 | - |
| 11月末日 | 9,134,613,230 | - | 1.0774 | - |
| 12月末日 | 10,185,520,666 | - | 1.1608 | - |
| 平成26年1月末日 | 12,159,477,329 | - | 1.0790 | - |
| 2月末日 | 11,849,291,382 | - | 1.0274 | - |
| 第1計算期間末 (平成26年3月17日) | 11,194,281,011 | 11,194,281,011 | 0.9737 | 0.9737 |
| 3月末日 | 11,867,413,724 | - | 1.0214 | - |
| 4月末日 | 11,102,859,688 | - | 0.9680 | - |
| 5月末日 | 11,345,860,508 | - | 0.9818 | - |
| 6月末日 | 11,963,179,426 | - | 1.0416 | - |
| 7月末日 | 11,957,813,306 | - | 1.0784 | - |
| 8月末日 | 11,774,144,544 | - | 1.0989 | - |
| 第2計算期間末 (平成26年9月17日) | 10,955,939,690 | 11,562,683,551 | 1.0834 | 1.1434 |
| 9月末日 | 11,289,927,540 | - | 1.1294 | - |
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