有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年3月20日-平成30年9月18日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (2014年3月17日) | 11,194,281,011 | 11,194,281,011 | 0.9737 | 0.9737 |
| 第2計算期間末 (2014年9月17日) | 10,955,939,690 | 11,562,683,551 | 1.0834 | 1.1434 |
| 第3計算期間末 (2015年3月17日) | 9,043,508,643 | 9,847,440,425 | 1.2374 | 1.3474 |
| 第4計算期間末 (2015年9月17日) | 7,633,238,410 | 7,633,238,410 | 1.2045 | 1.2045 |
| 第5計算期間末 (2016年3月17日) | 5,213,084,633 | 5,213,084,633 | 1.0429 | 1.0429 |
| 第6計算期間末 (2016年9月20日) | 3,752,195,261 | 3,752,195,261 | 0.8657 | 0.8657 |
| 第7計算期間末 (2017年3月17日) | 3,573,229,591 | 3,741,486,785 | 1.0618 | 1.1118 |
| 第8計算期間末 (2017年9月19日) | 3,167,736,316 | 3,167,736,316 | 1.1477 | 1.1477 |
| 2017年9月末日 | 3,152,014,941 | - | 1.1695 | - |
| 10月末日 | 2,807,062,072 | - | 1.2581 | - |
| 11月末日 | 2,667,755,476 | - | 1.2880 | - |
| 12月末日 | 2,722,073,597 | - | 1.3489 | - |
| 2018年1月末日 | 2,680,897,949 | - | 1.3615 | - |
| 2月末日 | 2,558,974,325 | - | 1.2805 | - |
| 第9計算期間末 (2018年3月19日) | 2,435,444,202 | 2,475,677,483 | 1.2107 | 1.2307 |
| 3月末日 | 2,460,944,159 | - | 1.2209 | - |
| 4月末日 | 2,504,522,655 | - | 1.2509 | - |
| 5月末日 | 2,451,576,176 | - | 1.2380 | - |
| 6月末日 | 2,429,159,384 | - | 1.2401 | - |
| 7月末日 | 2,422,173,377 | - | 1.2498 | - |
| 8月末日 | 2,407,946,833 | - | 1.2587 | - |
| 第10計算期間末 (2018年9月18日) | 2,243,796,198 | 2,252,885,926 | 1.2342 | 1.2392 |
| 9月末日 | 2,391,178,622 | - | 1.3232 | - |
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